Como determinar a longo prazo tendência no forex

Mantenha-o simples - comércio com a tendência Como um comerciante. Você provavelmente já ouviu o velho ditado de que é melhor negociar com a tendência. A tendência, dizem todos os especialistas. é seu amigo. Este é sábio conselho, desde que você sabe e pode aceitar que a tendência pode acabar. E então a tendência não é seu amigo. Então a questão importante é, como podemos determinar a direção da tendência que eu acredito na regra KISS, que diz, mantê-lo simples, estúpido Aqui está um método de determinar a tendência, e um método simples de antecipar o fim da tendência . (Saber quando as tendências estão a ponto de reverter é um negócio complicado, mas o MACD pode ajudar a detectar reversões de tendências com o MACD.) Antes de começarmos, quero mencionar a importância dos prazos para determinar a tendência. Geralmente, quando estamos analisando investimentos de longo prazo, o prazo de longo prazo domina os prazos mais curtos. No entanto, para fins intraday, o menor prazo poderia ser de maior valor. Os negócios podem ser divididos em três classes de estilos de negociação ou segmentos. O intra-dia, o balanço eo comércio posição. (Para obter mais informações sobre prazos, confira Trading Múltiplo Time Frames Em FX.) Grandes comerciantes comerciais. Tais como aquelas companhias que estabelecem a produção em um país extrangeiro, puderam estar interessadas no destino da moeda corrente durante um período longo de tais como meses ou anos. Mas para os especuladores um gráfico semanal pode ser aceito como o longo prazo. As médias que movem-se em pares Com um gráfico semanal como a referência inicial, nós podemos então ir sobre a determinação da tendência a longo prazo para um comerciante especulativo. Para fazer isso vamos recorrer a duas ferramentas muito úteis que nos ajudarão a determinar a tendência. Estas duas ferramentas são a média móvel simples e a média móvel exponencial. No gráfico semanal acima, você pode ver que para o período de maio de 2006 até julho de 2008 a média móvel exponencial do período de intervalo azul 20 está acima da média móvel simples vermelha e Ambos estão inclinados para cima. Isso indica que a tendência está mostrando um aumento do euro e, portanto, um enfraquecimento do dólar. Em agosto de 2008, a média móvel de curto prazo (azul) no gráfico abaixo recusou-se, indicando uma mudança potencial na tendência, embora a média de longo prazo (vermelha) ainda não o tivesse feito. Encontrar a mudança na tendência Em outubro, a média móvel de 20 dias cruzou a média móvel de 55 dias. Ambos estavam inclinados para baixo. Neste ponto, a tendência mudou para a desvantagem e posições curtas em relação ao euro seria bem sucedido. Ainda observando o Gráfico 2, notamos que a média móvel de curto prazo se mantém relativamente estável em dezembro de 2008 e começa a aparecer, indicando agora uma mudança potencial na tendência para a parte de cima. Mas um olhar mais atento à média móvel de 55 dias a partir de dezembro de 2008 mostra que a média móvel de longo prazo manteve-se em declive. (Para saber mais sobre como negociar usando gráficos, leia nosso Tutorial de Análise Técnica.) Ao verificar o Gráfico 2, podemos ver que a primeira seta da esquerda indica que a média móvel de longo prazo recusou, indicando que a média semanal ou mais A tendência de curto prazo para o EUR / USD já diminuiu. A segunda seta indica onde uma nova posição curta poderia ter sido tomada com sucesso uma vez que o preço tinha trocado de volta para a média móvel em declive. O objetivo aqui é determinar a direção da tendência, não quando entrar ou sair de um comércio. Claro que isso não quer dizer que não havia oportunidades de negociação nos prazos mais curtos, como os gráficos diários e horários. Mas para aqueles comerciantes que querem negociar com a tendência, em vez de negociar a correção, pode-se esperar para a tendência de retomar e novamente o comércio na direção da tendência. Gráfico 3: Fonte de suporte de fundo duplo: N etdania Vamos mudar para o gráfico 3 e ver o que acontece como a média móvel exponencial de 20 dias comércios até um duplo fundo. Dado que um fundo duplo em um gráfico sugere apoio na parte inferior, podemos assistir a ação de preço no diário para nos dar uma pista de antecedência. A seta indica onde a média móvel de curto prazo está subindo. Mais uma vez, as médias móveis não são usadas como sinais comerciais, mas apenas para fins de direção de tendência. (Descubra como esses níveis influentes podem trocar de papéis, veja Suporte e Resistência Reversões.) Capturar uma onda Ao configurar uma média móvel exponencial de curto prazo e uma média móvel simples a mais longo prazo, num gráfico semanal e diário. É possível medir a direção da tendência. Conhecer a tendência ajuda a tomar posições, mas tenha em mente que os mercados se movem em ondas. Estas ondas são chamadas ondas de impulso quando na direção da tendência e ondas corretivas quando contrárias à tendência. Ao contar as ondas ou pivots em cada onda, pode-se tentar antecipar se uma oportunidade de negociação será contra a tendência ou com a tendência. De acordo com a teoria das ondas de Elliot, uma onda de impulso geralmente consiste de cinco oscilações e uma onda corretiva geralmente consiste de 3 oscilações. Um movimento de onda completa consistiria de cinco balanços com dois dos balanços sendo tendência de contra-ataque. (Para mais ver Teoria das Ondas de Elliott.) Gráfico 4: Exemplo de uma Onda Elliot A imagem acima dá um exemplo de uma onda de Elliot. Como a teoria das ondas de Elliot pode ser muito subjetiva, prefiro usar uma contagem de pivôs para me ajudar a determinar a exaustão das ondas. Isso geralmente se traduz em um mínimo de sete pivôs quando indo com a tendência, seguido por cinco pivôs durante uma correção. Às vezes, o mercado não vai cooperar com esses pressupostos técnicos, mas pode ocorrer com freqüência suficiente para fornecer algumas oportunidades de negociação muito lucrativo. Abaixo está um exemplo da onda em ação (as setas azuis marcam a direção). Ao combinar o diagnóstico de média móvel com a contagem do pivô e, em seguida, ajustar a análise com uma observação de padrões de vela, um comerciante pode empilhar as chances de fazer um comércio bem sucedido no seu ou Seu favor. Lembre-se de negociação é um ofício, o que significa que é arte e ciência e requer prática para desenvolver consistência e rentabilidade. (Vá além do básico Aprenda a identificar e trocar as inversões de ilha, padrões de retrocesso e muito mais, consulte Padrões de castiçal avançado.) Ser capaz de identificar tendências é uma das habilidades mais fundamentais que um trader de forex deve adquirir. O principal método de identificação de tendências é usando médias móveis. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez estabelecidas. Em geral, uma ação é considerada em uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel ea média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média descendente inclinada para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes considerarão somente manter uma posição longa em um recurso quando o preço está negociando acima de uma média móvel. O mercado forex geralmente tende a se move em tendências mais do que o mercado de ações global. Por que O mercado de ações é composto de uma coleção de ações individuais que são geralmente afetados pela micro-dinâmica das empresas individuais em particular. O mercado forex, por outro lado, é impulsionado por tendências macroeconômicas que às vezes podem levar anos para se jogar. Essas tendências costumam se manifestar melhor através dos principais pares, como o EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCHF. Aqui vamos dar uma olhada nessas tendências e uma técnica de média móvel comum para detectar essas tendências. Observando o Significado do Longo Prazo Porque o mercado forex é impulsionado predominantemente por tendências macroeconômicas, muitos comerciantes preferem basear seus negócios em uma perspectiva de longo prazo. Uma ferramenta que os comerciantes freqüentemente usam para medir a força de uma tendência é uma combinação de três médias móveis simples chamadas de filtro de três SMA. Para um exemplo de como eles são usados, dê uma olhada na Figura 1 e Figura 2, que ambos usam um filtro de três-SMA. Figura 1 - Gráficos da taxa de câmbio EURUSD de 1 de março a 15 de maio de 2005. Observe a recente ação de preço sugere choppiness e um possível início de uma tendência de baixa como todas as três médias simples mover-se sob um outro. Figura 2 - Gráfico da taxa de câmbio EUR / USD de agosto de 2002 a junho de 2005. Cada barra corresponde a uma semana em vez de um dia (como na Figura 1). Neste gráfico de longo prazo, uma visão completamente diferente emerge - a tendência de alta permanece intacta com cada movimento para baixo, fazendo nada mais do que fornecer o ponto de partida para novos máximos. 13 O Três-SMA O filtro de três-SMA é uma boa maneira de medir a força ea direção de uma tendência. O filtro é criado traçando três médias móveis no gráfico: uma média móvel de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. A premissa básica deste filtro é que se a tendência de curto prazo (SMA de sete dias), a tendência de médio prazo (SMA de 20 dias) e a tendência de longo prazo (SMA de 65 dias) estiverem todas alinhadas numa direcção , Então a tendência é forte. Você pode estar se perguntando por que estavam usando uma média móvel de 65 dias aqui. A verdadeira resposta é que nós pegamos esta idéia de John Carter, um comerciante de futuros e educador que usou esses valores. Mas você pode usar diferentes médias de período se desejar, o conceito importante é a interação entre as médias de curto, médio e longo prazo. Contanto que você use proxies razoáveis ​​para cada uma dessas tendências, o filtro de três-SMA fornecerá uma análise valiosa. (Outra ferramenta usada para detectar tendências é aplicar envelopes para a média móvel.) Saiba mais sobre esta técnica em Envelopes Moving Average: Refinando uma ferramenta de comércio popular.) Olhando para o EURUSD a partir de duas perspectivas de tempo (curto e longo prazo), podemos Ver como diferentes sinais de tendência podem ser. A Figura 1 mostra a ação do preço diário para os meses de março, abril e maio de 2005, que mostra movimentos voláteis com um claro preconceito de baixa. A Figura 2, contudo, traça os dados semanais para todos de 2003, 2004 e 2005, e pinta um quadro muito diferente. De acordo com a Figura 2, o EURUSD permanece em clara tendência de alta de longo prazo, apesar de algumas correções acentuadas ao longo do caminho. Warren Buffett. O famoso investidor que é bem conhecido por fazer negócios de tendência a longo prazo, foi fortemente criticado por manter sua posição maciça EURUSD longo, que sofreu algumas perdas ao longo do caminho. Ao olhar para a tendência de longo prazo na Figura 2, no entanto, torna-se muito mais claro por Buffet pode ter a última risada. (Quer ler mais sobre Buffet, em seguida, verificar Warren Buffets Best Buys.) Tendências não vai continuar a ir em uma direção para sempre. Muitas vezes, uma tendência vai chegar ao que é conhecido como uma resistência ou apoio, que são os níveis de preços que a moeda não pode parecer empurrar passado. Bem, introduzi-lo ao conceito de resistência e suporta na próxima seção. Como determinar as tendências do dia vs. Tendências de longo prazo no mercado de Forex é um BBB Logo BBB (Better Business Bureau) cópia de Copyright Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a investigação independente e partilha as suas descobertas rentáveis ​​com os investidores. Esta dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado Zacks Rank sistema de classificação de ações. Desde 1986 quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986-2017 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e AMEX estão atrasados ​​pelo menos 20 minutos. Os dados do NASDAQ têm pelo menos 15 minutos de atraso.